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吉利控股今起将发行10亿元公司债种植

发布时间:2020-04-19 15:46:51 阅读: 来源:加料机厂家

吉利控股今起将发行10亿元公司债

吉利控股6月21日-27日将发行10亿元7年期公司债,本期债券附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,前5年票面利率为6.40%。

浙江吉利控股集团有限公司6月20日发布公告称,公司周二(6月21日)起将发行10亿元公司债券。

根据公告,本期债券为7年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.40%,在存续期的第5年末,发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率6.40%加上上调基点,在存续期后2年固定不变。

发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个工作日在相关媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日期起5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

本期债券面值为100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行相结合的方式发行。本期债券发行总额为10亿元,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为不超过8亿元,通过上海证券交易所向机构投资者协议发行部分预设发行总额为不超过4亿元,两者合计不超过10亿元。承销团公开发行和上海证券交易所协议发行之间采取双向回拨制,发行人和主承销商可根据市场情况对承销团公开发行和上海证券交易所协议发行的数量进行回拨调整。

本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行的部分发行期限为5个工作日,即自2011年6月21日起,至2011年6月27日止;通过上海证券交易所协议发行的部分发行期限为3个工作日,即自2011年6月21日起,至2011年6月23日止。

本期债券无担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA级,发行人主体长期信用等级为AA级。债券主承销商为华林证券,副主承销商为宏源证券、中信建投证券、华泰联合证券和平安证券,分销商为东吴证券、招商证券、东兴证券、长江证券和东莞证券。

本期债券募集资金10亿元,其中7亿元用年产30万台自动变速器项目和年产25万套汽车电子系统及变速器等关键零部件的研发中心投资项目,1亿元用于偿还银行贷款,2亿元用于补充公司营运资金。

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